AI基金新华战略新兴产业灵活配置混合（001294）披露2025年三季报，第三季度基金利润1054.11万元，加权平均基金份额本期利润0.1755元。报告期内，基金净值增长率为17.82%，截至三季度末，基金规模为6354.16万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.037元。基金经理是赖庆鑫，目前管理5只基金。其中，截至10月30日，新华战略新兴产业灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达20.02%；新华行业龙头主题股票最低，为-0.85%。
基金管理人在三季报中表示，站在创新药回调的当下，我们坚定认为，中国医药产业在持续的进步，从早期研发、到临床试验、再到商业化，是一个 5-10 年、分阶段兑现的产业升级的过程，坚持产业视角，我们仍对医药板块的发展保持耐心和信心。
截至10月30日，新华战略新兴产业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-6.45%，位于同类可比基金1265/1287；近半年复权单位净值增长率为17.08%，位于同类可比基金835/1287；近一年复权单位净值增长率为20.02%，位于同类可比基金724/1287；近三年复权单位净值增长率为-24.13%，位于同类可比基金1242/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1533，位于同类可比基金1073/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为52.1%，同类可比基金排名1216/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.73%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到93.18%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.96%。
截至2025年三季度末，基金规模为6354.16万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、药明康德、百济神州、澳华内镜、开立医疗、乐普医疗、华东医药、心脉医疗、华海药业、君实生物。
核校：孙萍
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