AI基金新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A（012200）披露2025年三季报，第三季度基金利润3280.44万元，加权平均基金份额本期利润0.3915元。报告期内，基金净值增长率为46.21%，截至三季度末，基金规模为8586.96万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.147元。基金经理是王永明，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，新华科技创新主题灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达56.31%；新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A最低，为34.48%。
基金管理人在三季报中表示，四季度， AI 产业革命的浪潮仍在不断推进，大模型迭代加快，tokens 使用量仍呈指数级增长，算力资源需求旺盛，下游应用蓬勃发展，行业景气度持续提升。同时，从香港市场看，一些科技领域的行业龙头具备较好的竞争力和估值优势。另一方面，科技板块主要龙头年内涨幅较大，投资者预期较为乐观，而国际环境风云变幻，仍具有一定的不确定性。在复杂多变的环境下，我们在坚定看好以 AI 为主的科技产业发展和中国科技产业竞争力，保持战略乐观态度的同时，还将在战术上保持适度谨慎，并结合性价比的变化，持续优化组合，稳健前行。
截至10月30日，新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为18.74%，位于同类可比基金395/1287；近半年复权单位净值增长率为52.26%，位于同类可比基金144/1287；近一年复权单位净值增长率为34.48%，位于同类可比基金371/1287；近三年复权单位净值增长率为34.61%，位于同类可比基金306/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7431，位于同类可比基金331/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为43.55%，同类可比基金排名1023/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.05%，同类平均为72.35%。2024年末基金达到93.89%的最高仓位，2021年三季度末最低，为70.62%。
截至2025年三季度末，基金规模为8586.96万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、海光信息、德科立、金山云、信达生物、中际旭创、长飞光纤光缆、源杰科技、恒玄科技、博实结。
核校：杨宁
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